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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
编制单位：上杭县档案馆（汇总）				单位：万元
项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2023年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计284.38万元，支出总计284.38万元，与上年决算数相比，各减少13.58万元，下降0.48%。主要是办公经费压缩。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入272.68万元，比上年决算数减少25.28万元，下降9.3％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入272.61万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.07万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出281.62万元，比上年决算数减少4.19万元，下降0.15％，具体情况如下：

1.基本支出278.83万元。其中，人员支出216.48万元，公用支出62.35万元。

2.项目支出2.79万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计278.66万元，支出总计278.66万元，与上年决算数相比，各减少13.19万元，下降0.47%，主要是：办公经费压缩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出278.66万元，比上年决算数增加（减少）278.66万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） 2012604-档案馆269.6万元，较上年决算数增加266.96万元，增长10112%。主要原因是功能科目分类调整、细化。

（二）2012601-行政运行2.71万元，较上年决算数减少266.87万元，下降9848%。主要原因是功能科目分类调整、细化。

（三）2012699-其他档案事务6.05万元，较上年决算数减少7.53万元，下降124%。主要原因是功能科目分类调整、细化。

（四）20169999-其他商业服务业等支出0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增长100%。主要原因是上年没有此项经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出275.87万元，其中：

（一）人员经费216.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.45万元，完成全年预算的 99.56%；较上年减少（增加）0.45万元，降低（增长）0%。主要原因严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长） 0%。本年无公务用车购置费用支出。

（三）公务接待费支出0.45万元，完成全年预算的 99.56%；较上年减少（增加）0.45万元，降低（增长）0%。主要是严格执行中央八项规定。累计接待5批次、49人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度3个项目实施单位自评。

对3个项目实施部门评价，分别是2022年县对乡镇绩效考核优秀奖励金项目、2023年全省国家重点档案抢救和保护费项目、档案抢救和保护项目，涉及财政拨款资金共计9.01万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2023年度机关运行经费支出59.39万元，比上年决算数增加2.87万元，增长4.8%，主要原因是:人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我单位无此项经费；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

 

 

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表
（2023年度）
专项名称			2022年县对乡镇绩效考核优秀奖励金
主管部门			上杭县档案馆			实施单位		上杭县档案馆
项目概况
主要成效			1.破损档案得到及时的抢救。2.档案数字化后方便利用，尽量不调阅原件。
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	0.30		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.30		0.00	—	0.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.破损档案得到及时的抢救。2.档案数字化后方便利用，尽量不调阅原件。					1.破损档案得到及时的抢救。2.档案数字化后方便利用，尽量不调阅原件。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=0.3万元		0.3	10	10
	效益指标	经济效益指标	社会档案意识增强		≥1次		1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%		98	10	10
	产出指标	时效指标	资金到位及时率		=0.3万元		0.3	40	40
总分值、评价总分 (S)								90
评价等级		优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议

 

专项资金绩效自评表
（2023年度）
专项名称			2023年全省国家重点档案抢救和保护费
主管部门			上杭县档案馆			实施单位		上杭县档案馆
项目概况
主要成效			1.破损档案得到及时的抢救。2.档案数字化后方便利用，尽量不调阅原件。
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	6.00		2.49	10	41.50		0
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00		2.49	—	41.50
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.破损档案得到及时的抢救。2.档案数字化后方便利用，尽量不调阅原件。					1.破损档案得到及时的抢救。2.档案数字化后方便利用，尽量不调阅原件。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		45.1	10	10
	效益指标	经济效益指标	社会档案意识增强		≥1次		1	15	15
		社会效益指标	档案完好		=3000条		3000	15	15
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便利用		≥95%		98	10	10
	产出指标	数量指标	录入档案数量		≥3000条		3000	20	20
		质量指标					0
		时效指标	12个月		≤12月		12	20	20
总分值、评价总分 (S)								90
评价等级		优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议

 

专项资金绩效自评表
（2023年度）
专项名称			档案抢救和保护
主管部门			上杭县档案馆			实施单位		上杭县档案馆
项目概况			档案抢救和保护
主要成效			1.破损档案得到及时的抢救。2.档案数字化后方便利用，尽量不调阅原件。
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		2.71	2.71		2.71	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2.71	2.71		2.71	—	100.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.破损档案得到及时的抢救。2.档案数字化后方便利用，尽量不调阅原件。					1.破损档案得到及时的抢救。2.档案数字化后方便利用，尽量不调阅原件。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保护民国档案著录成本		=2.71万元		2.71	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会档案意识增强		≥1次		1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用对象满意		≥95%		98	10	10
	产出指标	数量指标	民国档案著录		≥3000条		3000	20	20
		时效指标	项目完成时间		≤12月		12	20	20
总分值、评价总分 (S)								100
评价等级		优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议

 

二、项目支出绩效评价报告

无。

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表
（2023年度）
专项名称			940部门整体
部门（单位）名称			上杭县档案馆			部门预算编码		940
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		244.56	27.95	272.51	271.41	99.6000	1.10		0.4000	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00